Quatre Techniques De Guichet.

　Il faut veiller à renforcerChèqueGarde des factures et des reçus

Le chèque est signé par le Directeur financier de l 'unité et signé par le bénéficiaire.PrendreCash chequePour éviter que le montant de l 'Union orthodoxe ne soit incohérentLe montant, l 'utilisation, le bénéficiaire et le chèque vierge sont indiqués dans le Registre.Quota".Lorsque le chèque est annulé, il est relié au document dans l'ordre.Les factures et récépissés en blanc ne peuvent pas être empruntés à l'improviste, et les factures et récépissés pour lesquels des montants restent à recevoir doivent être présentés et enregistrés par l'emprunteur afin de clarifier les responsabilités avant de les régler une fois les sommes recouvrées.Les factures et récépissés sont annulés et rouverts d'abord et, dans le cas d'une facture de vente revenant à Hong Kong, le remboursement doit être effectué par l'unité d'entreposage après inspection des marchandises à l'entrepôt.Si l'autre partie perd la facture et le reçu, le document doit être reconstitué sur la base d'un certificat établi par les services financiers de l'autre partie, indiquant l'heure, le montant, le numéro, etc., de la facture ou du document initial, ainsi que les mots "le document initial est annulé".

Le Journal des dépôts bancaires et le Journal des liquidités doivent d'abord vérifier la concordance des pièces justificatives, de l'origine du chèque et de ses annexes, puis les numéros des chèques payés pour vérifier la concordance.La colonne récapitulative devrait indiquer l'opérateur, l'unité de réception et le numéro du chèque.L'impression sur le chèque doit être immédiatement recouverte et conservée séparément par les comptables et les caissiers, et le chèque doit être imprimé sur un tampon privé qui ne peut être utilisé que pour l'impression du chèque et non à d'autres fins.

　　Faire le noeud de la Lune et du soleil

Chaque jour, il faut régler les comptes, trouver les problèmes en temps voulu pour éviter qu 'ils ne soient trop longs pour être détectés, et les procédures comptables de transfert doivent être assorties d' une liste des documents de transfert, quelle que soit leur connaissance, faute de quoi des erreurs inexplicables risquent d 'affecter les sentiments, le travail et les données financières des deux parties.Tous les mois, les comptes sont apurés conformément aux règles et les comptes sont apurés conformément aux normes comptables.

　　Au moment de la encaisse, il faut prendreChante. Chante.

Pour les caissiers, bien qu 'il ne soit pas obligatoire de chanter et de chanter, c' est très important, d 'une part, de faire preuve de courtoisie et de voir les petits commerçants japonais, bien que l' ethnicité soit obscène, mais la courtoisie de la personne doit être découragée.D'autre part, le fait de chanter et de recevoir des paiements en espèces permet non seulement d'accroître l'impression, de vérifier les montants avec les parties, mais aussi d'obtenir des audiences de tiers.Lorsque les chiffres ne sont pas clairs, les témoins peuvent être vérifiés auprès des voisins.

　　Factures À REMBOURSER

Aucune facture n'est acceptée si elle n'est pas conforme à l'unité, si elle n'est pas de la taille de celle - ci, si elle est modifiée, si elle n'est pas accompagnée d'un cachet de l'unité de réception ou d'un cachet du destinataire, ou si elle ne correspond pas à l'unité de compte du chèque, et si elle ne correspond pas à l'unité de compte, elle ne sera pas acceptée avant d'être soumise à des formalités complémentaires.

L'unité de remboursement doit signer et payer d'abord; le document de paiement doit être remis d'abord, puis scellé; et le document de paiement doit contenir un sceau de paiement.Si le document de paiement est reçu au nom d'une autre personne, le nom de celle - ci doit être signé au lieu du nom de celle - ci, qui n'est pas un employé de l'établissement et doit indiquer sa relation avec la personne à laquelle il est rattaché.Les recettes accessoires et les recettes accessoires sont calculées sur la base de l'unité de paiement de l'entreprise et sont ensuite facturées sur présentation d'un reçu financier.