上海水星家庭用紡績品株式有限公司公告

証券コード：603365証券略称：水星家紡公告番号：2019-050

上海水星家庭用紡績品株式有限公司

プロジェクトの一部の募集については、プロジェクトの结论と残りの募集资金を他の募集プロジェクトの公告に使用します。

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海水星家庭用紡績品株式有限公司（以下、「会社」または「水星家紡」という）は2019年8月26日に第4回取締役会第2回会議と第4回監事会第2回会議を開催し、「一部募集プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトをまとめ、残りの資金を他の募集プロジェクトに用いる提案」を審議した。具体的な状況は以下の通りです。

一、資金募集及び投資プロジェクトの基本状況

2015年第3回臨時株主総会、2017年第1回臨時株主総会決議に基づき、中国証券監督管理委員会「証監許可[2017]1920号」「上海水星家庭用紡織株式有限公司の初公開発行株式の承認について」の承認を得て、会社は社会公衆に人民元普通株式（A株）66,670,000.00株を発行し、1株当たりの額面金額は1.00元118元で、発行価格は1株当たり16.77.000元で、引き出した。元で、その他の発行費用は23,477,700.00元で、募集した資金の純額は人民元947,942,30.00元です。上記の募集資金は2017年11月14日に全部所定の位置に達しました。すでに立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、信会師報字[2017]第ZA 16341号の検証報告書を発行しました。会社は募集資金に対して専門家保管制度を採用した。

会社が初めて株式を公開して資金を募集する投資総額は947,942,30.00元で、投入する予定の具体的なプロジェクトの状況は以下の通りです。

単位:元

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二、募集資金の使用及び残存状況

2019年8月20日までに、会社が募集したプロジェクトの「技術研究開発センターのアップグレード」はすでに建設を完成し、プロジェクトの目的を実現しました。本プロジェクトの総投資額は56,828,500.00元で、実際の投資額は38,097,509.00元で、実際の使用金額は元の計画投資額の67.04%を占めています。本プロジェクトの残高資金は18,730,011.00元で、利息収入は741,222.73元で、合計残高資金は19,472,213.73元である。

三、資金の節約の主な原因を募集する。

1、会社はプロジェクトの実施過程において、募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、プロジェクトの実際状況から合理的、節約、有効な原則に基づいて、プロジェクトの建設品質を保証する前提で、募集資金を慎重に使用し、プロジェクト建設の各段階の費用のコントロール、監督と管理を強化し、各資源を合理的に調整し、配置を最適化し、プロジェクトの建設コストと費用を低減する。

2、募集資金の使用効率を高めるために、投資プロジェクトの建設と資金調達の安全に影響しないように確保するという前提で、会社は一時的に遊休して資金を集めて現金管理を行い、一定の投資収益を獲得した。また、資金の保管期間中に一定の利息収益が発生した。

四、残余募集資金の使用計画

「上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法」の関連規定によると、節余募集資金の使用効率を向上させるため、プロジェクト「技術研究開発センターアップグレード」の剰余金19,472,213.73元（実際金額は当日の銀行済利息残高に換算）を建設募集投資プロジェクト「生産基地及び倉庫物流情報化建設プロジェクト」に全部転入し、本プロジェクトの募集専門家に対して販売する予定です。

五、特別意見説明

1、独立取締役の意見

会社は今回、資金の一部を募集した投資プロジェクトの余剰募集資金を他の募集資金の投資プロジェクトに用いることは、プロジェクトの実際の状況に基づいて決定され、資源の合理的な配置に有利であり、募集資金の使用効率を高めることができ、会社の主な業務を強化することに役立つ。会社の決定手順は中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の資金募集に関する法律法規及び「会社定款」「会社募集資金管理弁法」の関連規定に適合しています。全独立取締役はプロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」のプロジェクトを募集し、残りの資金を「生産基地と物流情報化建設プロジェクト」に投入することで一致した。

2、監査役会の意見

会社は今回募集プロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」のプロジェクトを締めくくり、余剰募集資金を「生産基地及び在庫物流情報化建設プロジェクト」に投入することで、募集資金の使用効率を向上させ、会社の業務の発展ニーズに合致し、募集資金の投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。この事項の決定手順規範は、監事会がプロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」のプロジェクトを募集し、残額の募集を「生産基地と物流情報化建設プロジェクト」に投入することで合意した。

3、推薦機構の意見

審査を経て、中信建投証券株式有限公司は、水星家紡が投資プロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」の余剰募集資金を「生産基地及び倉庫物流情報化建設プロジェクト」に使用すると発表しました。プロジェクトの実際の実施状況と会社自身の経営状況に基づいた決定で、資金調達効率の向上に有利で、会社の発展戦略に合致し、必要な審議手順を履行しました。水星家紡は中国証券監督会、上海証券取引所の資金募集管理に関する規定及び会社の資金募集管理制度を遵守しており、募集資金の用途を変えたり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を不正に使用することもない。

以上より、中信建投証券株式有限公司は、水星家紡が投資プロジェクト「技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」の余暇募集資金を「生産基地及び物流情報化建設プロジェクト」の事項に使用することに異議がない。

六、書類を調べるために

1、会社の第四期取締役会の第二回会議決議；

2、会社の第四回監事会第二回会議決議；

3、独立取締役は会社の第四期取締役会の第二回会議に関する独立意見。

4、中信建投証券株式有限公司は上海水星家庭用紡績品股份有限公司の一部募集プロジェクトの残余資金を他の募集項目の目的に使用して意見を審査する。

ここに公告する。

上海水星家庭用紡績品株式有限公司

重役会議

2019年8月27日