*STケリー(002072):再整備及び実行の進展

ケリードホールディングス株式会社の再整備及び執行進展に関する公告

当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。2020年12月8日、湖北省荊門市中級人民法院(以下「荊門中院」または「裁判所」と略称する)は、「凱瑞徳持株株式会社の再整備計画」(以下「再整備計画」と略称する)を承認し、凱瑞徳持株株式会社(以下「凱瑞徳」または「会社」と略称する)の再整備プログラムを終了すると裁定した。現在、会社はすでに「再整備計画」の執行段階に入っており、各執行活動は秩序正しく推進されている。以下に関連状況を公告する。

一、進捗状況の再整備

凱瑞徳は2021年11月5日に荊門中院から発行された(2021)鄂08破申1号「民事裁定書」、(2021)鄂08法委員会鑑字第34号「決定書」及び(2021)鄂08破1号「公告」を受け取り、荊門中院は会社の再整備申請を受理し、凱瑞徳控股株式会社清算グループを会社管理人に指定した。同時に、債権者は2021年12月5日までに会社の管理人に債権を申告しなければならない。第1回債権者会議は2021年12月6日午後2時に湖北省荊門市高新区・ハイテク区・手入れ区培公大道201号(鑫港国際商業貿易城)C 4-1棟凱瑞徳会社の3階会議室で現場で開催される。

2021年11月12日、会社は荊門中院から(2021)鄂08民破1号「決定書」を受け取り、会社が管理人の監督の下で財産と営業事務を自分で管理することを許可した。

2021年12月6日、会社は第1回債権者会議と出資者グループ会議を開き、「凱瑞徳持株株式会社財産管理と変価案」、「凱瑞徳持株株式会社再整備計画(草案)」を採決した。同日、同社は荊門中院に再編計画の承認を裁定する申請書を提出した。

2021年12月8日、荊門中院は(2021)鄂08民破1号「民事裁定書」を作成し、裁定:凱瑞徳ホールディングス株式会社の再整備計画を承認し、凱瑞徳ホールディングス株式会社の再整備手続きを終了し、本裁定は終審裁定となった。

二、「再整備計画」の執行進展

　　1.「再整備計画」の規定によると、現在、会社は資本積立金の株式移転に関する仕事を開始している。

管理人はすでに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に株式転増登記手続きを行い、会社の株式価格は除権を実施しない。具体的な内容は、会社が2021年12月18日に発表した「再整備計画における資本積立金の株式移転に関する公告」(公告番号:2021-L 103)を参照してください。

　　2.会社の第1回債権者会議が審議・採択した「財産管理と変価案」によると、管理人は2021年12月16日に京東オークション破産強清プラットフォーム(URL:

　　https://auction.jd.com/bankrupt.html)は会社関連資産のオークション公告などの情報を発表し、後続会社は進捗状況に応じて速やかに情報開示を行う。

　　3.この公告日までに、会社はすでに投資家の王健さんから無償流動性支援金6000万元を受け取り、この6000万元の資金はすべて会社の日常経営に使われている。

三、リスク提示

　　1.会社は再整備の失敗で上場を中止される重大なリスクがある。荊門中院はすでに「再整備計画」の承認を裁定し、再整備プログラムの終了を裁定し、会社はすでに「再整備計画」の実行段階に入った。会社が「再編計画」を順調に実行できなければ、会社は破産を宣告されるリスクがある。会社が破産を宣告された場合、「深セン証券取引所株式上場規則」第14.4.17条第(六)項の規定によると、会社の株は上場を中止されるリスクに直面する。

　　2.会社は上場を中止される重大なリスクがある。会社の2020年末の純資産がマイナス、純利益がマイナス、営業収入が1億元未満で、裁判所が法に基づいて会社の再整備を受理したため、会社の株式取引は退市リスク警告を実施された。また、会社の最近の3つの会計年度(2018、2019、2020)に上場会社の株主に帰属する監査を受けた非経常損益を差し引いた純利益がいずれもマイナスであり、2020年の年度監査報告書によると、会社の持続的な経営能力に不確実性があることから、会社の株式取引には他のリスク警告が実施された。「深セン証券取引所株式上場規則」第14.3.11規定:「上場企業は本規則により

　　14.3.1条第一項第(一)項から第(三)項までの場合、その株式取引が退市リスク警告を実施された後、第一会計年度に以下のいずれかの状況が現れた場合、本決定はその株式上場取引を終了する:(一)監査された純利益が負であり、営業収入が1億元未満であるか、または遡及して再述した後の最近の会計年度の純利益が負であり、営業収入が1億元未満である;(二)監査された期末純資産がマイナスであるか、遡及して再述した後の最近の会計年度期末純資産がマイナスである。(三)財務会計報告書は保留意見、意見を表明できない、または否定意見の監査報告書を発行される。(四)法定期限内に過半数の取締役が真実、正確、完全を保証する年度報告を開示していない。(五)第14.3.7条に規定された条件は、規定の期限内に本申請に対して退市リスク警告を取り消さなかった。(六)第14.3.7

条に規定された条件により、退市リスク警告申請を取り消すことは、本所の審査に同意されていない。」会社が2021年度に前述の状況の一つが現れた場合、深セン証券取引所は会社の株の上場を中止することを決定する。

　　3.会社は裁判所と管理人の監督、指導の下で法に基づいて「再整備計画」の執行を展開し、日常運営管理を積極的に行い、関連規定に厳格に従って相応の情報開示義務を履行する。会社は厳粛に広範な投資家に注意します:《中国証券報》、《証券時報》と巨潮情報網(www.cninfo.com.cn)は会社の情報開示メディアで、会社のすべての情報はすべて会社が上述の指定メディアに掲載した正式な公告を基準にして、広範な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。ここに公告する。

ケリードホールディングス株式会社取締役会2021年12月21日